Отчёты: прибыль и убытки, категории по месяцам, годовой пакет

Экран Отчёты отвечает на один вопрос за один год: что пришло, что ушло и на что. Вверху выберите Год: на выбор текущий и шесть предыдущих.

Каждая цифра берётся из ваших подтверждённых книг и считается на сервере SoloBook. Экран только показывает её.

📈 Прибыль и убытки

Карточка Прибыль и убытки считает только бизнес-строки. Личные строки и переводы в неё не входят.

• Доходы сгруппированы по категориям.
• Расходы сгруппированы по строкам T2125. Рядом с суммой трат стоит сумма Вычитаемые. Капитальные покупки показывают здесь 0, потому что их вычет идёт через CCA. См. Разбор транзакций.
• Итог (доходы минус траты) замыкает карточку.

Траты без категории или с категорией без налоговой строки показаны отдельной строкой (Без категории или Без строки), поэтому потеряться не могут. См. Категории.

Нажмите на строку дохода, и откроется список Транзакций, уже отфильтрованный по этой категории и этому году. Строки расходов — это налоговые строки, а не категории, поэтому списка за ними нет.

Карточка помогает планировать. Это не налоговая цифра и не совет. На какую строку относится покупка, лучше уточнить у бухгалтера.

🗓️ Категории по месяцам

Таблица Категории по месяцам ставит каждую категорию в строку, а двенадцать месяцев в столбцы. Доходы и Расходы разведены, у каждой категории есть Итого.

• Нажмите на любое число, и откроются Транзакции, отфильтрованные по этой категории и этому месяцу.
• Скачать CSV сохраняет таблицу файлом для электронных таблиц.
• Строка Без категории собирает всё, у чего категории нет, чтобы итоги сходились.

💱 Строки без суммы в канадских долларах

Если у строки в иностранной валюте ещё нет суммы в канадских долларах, она не входит в итоги. Обе карточки пишут, сколько таких строк. Добавьте валюту в Настройки → Валюты, и SoloBook сможет получить курс. См. Импорт выписок.

📦 Годовой пакет для бухгалтера

Годовой пакет для бухгалтера — это один ZIP за выбранный год: таблица доходов и расходов бизнеса за год с итогами по строкам T2125 и документы к ним. Личные платежи и переводы в пакет не входят. Документы — это файлы, которые вы прикрепили к транзакциям; см. Чеки и счета к транзакциям.

Нажмите Скачать и дождитесь, пока пройдёт Готовим…. Пока пакет готовится, год менять нельзя.

🧭 Чем отчёты не являются

Отчёты показывают цифры года. Они ничего не подают в CRA. Оценка налога и отчёт по строкам — на экране Налоговый год. Готовой формы T2125 в отчётах пока нет; см. Чего SoloBook не делает.