Разбор транзакций: четыре небольших решения

Этим экраном вы будете пользоваться чаще всего. Каждая импортированная строка ждёт здесь со статусом На проверке, пока вы не скажете SoloBook о ней четыре вещи. На строку уходит несколько секунд, и именно так куча банковских строк превращается в книги.

🔍 Как здесь ориентироваться

Откройте Транзакции. Над списком можно сузить выборку:

• Счёт: один счёт или все.
• Тип: доход, расход или перевод.
• Показывать: Всё (по умолчанию), Бизнес или Личное.
• Статус: все строки, только На проверке или только Подтверждена.
• Период, Статус дохода, поиск по назначению платежа, диапазон сумм и валюта.

Выбранный период общий для Обзора, Бюджета и Налогового года, так что все четыре экрана смотрят на один и тот же отрезок времени, а список открывается на текущем годе. Под списком SoloBook показывает, сколько составляют отфильтрованные строки.

В каждой строке видны дата, описание, счёт, тип, статус и сумма. Небольшой значок говорит Бизнес или Личное, так что сразу видно, как строка учитывается. Отметка показывает, что у строки есть заметка.

🧩 Четыре решения

Нажмите на строку или Разобрать строку, и под ней откроется панель.

1. Категория: на что это было? Выберите категорию или создайте новую прямо здесь через + Новая категория. О категориях — на отдельной странице: Категории.
2. Бизнес или личное: это решает, учитывается ли строка как доход или вычет бизнеса. Личная строка остаётся вне цифр вашего бизнеса.
3. Конверт бюджета: для личных расходов выберите конверт, из которого они берутся. Сначала нужен бюджет. См. Бюджет.
4. Заметка: несколько слов о том, за что это было. Ваш бухгалтер скажет вам спасибо, и вы сами тоже, следующей весной.

Затем нажмите Сохранить или Сохранить и подтвердить. Подтверждение переводит строку из На проверке в Подтверждена. Если вы подтвердили что-то по ошибке, Вернуть в очередь на проверку вернёт строку обратно.

Почему нельзя изменить сумму? Дата, сумма и название приходят из банка, и SoloBook никому не позволяет их править. Так ваши книги остаются честными.

🧠 Научите SoloBook один раз

Когда вы сохраняете строку, отметьте Всегда делать так для таких платежей. SoloBook сохранит правило для платежей с точно таким же описанием. Новые импорты будут классифицироваться так же, как и строки на проверке, которые уже есть в списке.

Все ваши правила находятся на экране Категории, в разделе Сохранённые правила, и для каждого видно, сколько раз оно сработало. Удалить правило убирает правило. Правило совпадает с описанием точно, так что платёж с чуть другим названием потребует своего правила.

🔁 Деньги, которые не доход и не расход

Если вы переложили деньги между своими счетами, это не доход и не расход. Откройте строку и выберите Это перевод. SoloBook очистит категорию и конверт у этой строки, а Обзор покажет переводы отдельно, без учёта.

Передумали? Не перевод возвращает строку к тому, что сообщила выписка.

Оплату, которую вы записали по счёту, нельзя превратить в перевод.

Для поступлений есть ещё один вопрос: «это действительно мой доход?». У него своя страница: Это доход?.

💻 Когда покупка — капитальная

Некоторые покупки, например ноутбук, не тратятся за один год, как чашка кофе. CRA относит их к капитальным, а стоимость списывается в течение нескольких лет через capital cost allowance (CCA). Правила CRA можно прочитать на сайте CRA .

Когда вы выбираете категорию, привязанную к капитальной строке, SoloBook спрашивает, не записать ли покупку как актив. Вы выбираете Класс амортизации (CCA) и Доля использования для бизнеса, % и нажимаете Записать как капитальный актив. Если не уверены, какой класс подходит, спросите бухгалтера.

✅ Короткий порядок действий

• Импортируйте.
• Откройте Транзакции и посмотрите строки на проверке.
• Разберите их и нажмите Сохранить и подтвердить.
• Поглядите на Требует внимания в Обзоре. Там считаются строки на разбор, расходы без категории и просроченные счета.

Когда там написано Всё разобрано, вы в курсе всего.