Импорт банковских выписок
Вводить каждую покупку руками — работа, которую никто не любит. В банковской выписке уже есть всё. SoloBook читает файл, а вы проверяете результат.
📄 Какие файлы подходят
SoloBook читает такие файлы выписок:
| Банк или сервис | Файл |
|---|---|
| RBC | CSV из «Download Transactions» (выберите формат электронной таблицы, разделённый запятыми) |
| Wise | CSV |
| Revolut | CSV |
| PrivatBank | XLSX, и для личных, и для бизнес-счетов |
Если вашего банка нет в списке, его файлы SoloBook пока читать не умеет, но вы можете заказать у нас создание импорта. См. ниже Вашего банка нет в списке? Wise и PrivatBank можно также подключить напрямую, без файлов. См. Подключение банка.
Полезно знать: в одном файле RBC может быть несколько счетов. SoloBook отдаёт каждому вашему счёту только его строки, если у счёта заполнены Последние цифры.
🪜 Шаг за шагом
- Откройте Импорт.
- Выберите Банковский счёт, к которому относится выписка.
- Перетащите файл на страницу или нажмите, чтобы выбрать.
- Нажмите Импортировать.
У каждого счёта можно указать Формат выписки. Если вы выберете файл не того формата, SoloBook скажет об этом простыми словами и подскажет, какой формат ждёт этот счёт или какие банки он узнаёт. Ничего не записывается.
📊 Что значит результат
После импорта вы видите числа:
- Принято — новые транзакции, теперь они в ваших книгах.
- Дубли — строки, которые уже были. SoloBook их пропустил. Поэтому повторный импорт одного файла безопасен.
- Уже учтено — поступления, которые вы уже отметили как оплату счёта. Они считаются один раз, а не дважды.
- Ошибки — строки, которые SoloBook не смог прочитать.
Нажмите Показать эти строки, чтобы открыть Транзакции с фильтром только по этому импорту.
⏪ Передумали?
Каждый импорт сохраняется в Истории импортов: дата, файл, парсер, который его обработал, число строк и статус (В обработке, Завершён, Ошибка или Откачен).
Откатить удаляет все строки, которые создал этот импорт. Сначала SoloBook просит подтверждение. Пользуйтесь этим, если выбрали не тот счёт.
💱 Другие валюты
Если счёт в другой валюте, SoloBook хранит исходную сумму и показывает её ещё и в канадских долларах по курсу Банка Канады на день транзакции. Строка, у которой ещё нет суммы в канадских долларах, в итоги не входит, а Обзор сообщает, сколько таких строк.
🙋 Вашего банка нет в списке?
Ждать и гадать не нужно. Если SoloBook пока не умеет читать файлы вашего банка, закажите импорт у нас. Мы сделаем его по вашей заявке, и это бесплатно.
- Напишите на support@solobook.ca и скажите, каким банком и каким видом счёта вы пользуетесь.
- Приложите образец выписки. Сначала закройте своё имя, номера счетов и всё личное. Нам нужно увидеть только устройство файла.
- Мы делаем импорт для этого банка. Когда он готов, вы загружаете файл так, как описано выше.
Присылайте выписки только на этот адрес, ни в коем случае не через чат.
➡️ Что дальше
Импортированные строки приходят как На проверке. Следующий шаг — разобрать их: Разбор транзакций.