Importer des relevés bancaires
Saisir chaque achat à la main, personne n’aime ça. Un relevé bancaire contient déjà tout. SoloBook lit le fichier, et vous vérifiez le résultat.
📄 Quels fichiers fonctionnent
SoloBook lit ces fichiers de relevé :
| Banque ou service | Fichier |
|---|---|
| RBC | le CSV de « Download Transactions » (choisissez le format de feuille de calcul délimité par des virgules) |
| Wise | CSV |
| Revolut | CSV |
| PrivatBank | XLSX, pour les comptes personnels et professionnels |
Si votre banque ne figure pas dans la liste, SoloBook ne sait pas encore lire ses fichiers, mais vous pouvez nous commander l’import. Voir plus bas Votre banque ne figure pas dans la liste ?. Wise et PrivatBank peuvent aussi être connectés directement, sans fichier. Voir Connecter votre banque.
À savoir : un fichier RBC peut contenir plusieurs comptes. SoloBook ne donne à chacun de vos comptes que ses propres lignes, à condition que la fin du numéro du compte soit renseignée.
🪜 Pas à pas
- Ouvrez Imports.
- Choisissez le Bank account auquel le relevé appartient.
- Déposez le fichier sur la page, ou cliquez pour le choisir.
- Appuyez sur Import.
Chaque compte peut indiquer le format qu’il attend. Si vous choisissez un fichier dans le mauvais format, SoloBook vous le dit simplement et vous indique le format attendu par ce compte, ou les banques qu’il reconnaît. Rien n’est enregistré.
📊 Ce que signifie le résultat
Après l’import, vous voyez des chiffres :
- Accepted : les nouvelles transactions, désormais dans vos livres.
- Duplicates : des lignes déjà présentes. SoloBook les a ignorées. C’est pourquoi importer deux fois le même fichier est sans danger.
- Already recorded : des dépôts que vous aviez déjà marqués comme payés sur une facture. Ils sont comptés une seule fois.
- Failed : des lignes que SoloBook n’a pas pu lire.
Appuyez sur Show these rows pour ouvrir Transactions filtré sur cet import seulement.
⏪ Vous avez changé d’avis ?
Chaque import est conservé dans Import history : la date, le fichier, le lecteur qui l’a traité, le nombre de lignes et le statut (Processing, Completed, Failed ou Reverted).
Revert supprime toutes les lignes créées par cet import. SoloBook vous demande d’abord de confirmer. Servez-vous-en si vous avez choisi le mauvais compte.
💱 Autres devises
Si un compte est dans une autre devise, SoloBook garde le montant d’origine et l’affiche aussi en dollars canadiens, selon le taux de la Banque du Canada pour le jour de la transaction. Une ligne qui n’a pas encore de montant en dollars canadiens est exclue des totaux, et le Dashboard vous dit combien il y en a.
🙋 Votre banque ne figure pas dans la liste ?
Inutile d’attendre en vous demandant quand. Si SoloBook ne sait pas encore lire les fichiers de votre banque, commandez-nous l’import. Nous le construirons à votre demande, gratuitement.
- Écrivez à support@solobook.ca et dites-nous quelle banque et quel type de compte vous utilisez.
- Joignez un exemple de relevé. Masquez d’abord votre nom, vos numéros de compte et tout renseignement personnel. Il nous suffit de voir la forme du fichier.
- Nous construisons l’import pour cette banque. Quand il est prêt, vous téléversez le fichier comme décrit plus haut.
Envoyez les relevés uniquement à cette adresse, jamais par le clavardage.
➡️ La suite
Les lignes importées arrivent avec le statut Unreviewed. Les trier est l’étape suivante : Examiner les transactions.