Examiner les transactions : quatre petites décisions

C’est l’écran que vous utiliserez le plus. Chaque ligne importée y attend avec le statut Unreviewed jusqu’à ce que vous disiez quatre choses à son sujet. Cela prend quelques secondes par ligne, et c’est ce qui transforme un tas de lignes bancaires en livres comptables.

🔍 S’y retrouver

Ouvrez Transactions. Au-dessus de la liste, vous pouvez filtrer :

• Account : un compte, ou tous.
• Type : revenu, dépense ou virement.
• Show : All (par défaut), Business ou Personal.
• Status : toutes les lignes, seulement les Unreviewed, ou seulement les Confirmed.
• Period, Income status, une recherche sur le nom du paiement, une plage de montants et une devise.

La période que vous choisissez est partagée avec Dashboard, Budget et Tax year : les quatre écrans regardent donc la même période, et la liste s’ouvre sur l’année en cours. Sous la liste, SoloBook affiche le total des lignes filtrées.

Chaque ligne affiche sa date, sa description, son compte, son type, son statut et son montant. Un petit badge indique Business ou Personal, pour voir d’un coup d’œil comment la ligne est comptée. Un repère signale qu’une ligne a une note.

🧩 Les quatre décisions

Cliquez sur une ligne, ou sur Review this row, et un panneau s’ouvre dessous.

1. Category : à quoi cela a-t-il servi ? Choisissez-en une, ou créez-en une nouvelle sur place avec + New category. Les catégories ont leur propre page : Catégories.
2. Business or personal : cela décide si la ligne compte comme un revenu ou une déduction de l’entreprise. Une ligne personnelle reste en dehors des chiffres de votre entreprise.
3. Budget envelope : pour une dépense personnelle, choisissez l’enveloppe dans laquelle elle puise. Il vous faut d’abord un budget. Voir Budget.
4. Note : quelques mots sur ce que c’était. Votre comptable vous remerciera, et vous aussi, le printemps prochain.

Puis appuyez sur Save ou Save and confirm. Confirmer fait passer la ligne de Unreviewed à Confirmed. Si vous avez confirmé quelque chose par erreur, Return to the review queue la remet en attente.

Pourquoi ne puis-je pas modifier le montant ? La date, le montant et le nom viennent de votre banque, et SoloBook ne laisse personne les modifier. Cela garde vos livres honnêtes.

🧠 Apprenez-le une fois à SoloBook

Quand vous enregistrez une ligne, cochez Always do this for payments like this. SoloBook enregistre une règle pour les paiements dont la description est exactement la même. Les nouveaux imports sont ensuite classés de la même façon, tout comme les lignes non examinées déjà dans la liste.

Toutes vos règles sont sur l’écran Categories, sous Saved rules, avec le nombre de fois où chacune a servi. Delete rule en supprime une. Une règle correspond exactement à la description : un paiement au nom légèrement différent a besoin de sa propre règle.

🔁 L’argent qui n’est ni un revenu ni une dépense

Si vous avez déplacé de l’argent entre vos propres comptes, ce n’est ni un revenu ni une dépense. Ouvrez la ligne et choisissez This is a transfer. SoloBook efface la catégorie et l’enveloppe de cette ligne, et le Dashboard montre les virements à part, sans les compter.

Vous avez changé d’avis ? Not a transfer remet la ligne comme l’indiquait votre relevé.

Un paiement que vous avez enregistré sur une facture ne peut pas devenir un virement.

Pour les dépôts, il y a une question de plus : « est-ce vraiment mon revenu ? ». Elle a sa propre page : Est-ce un revenu ?.

💻 Quand un achat est un achat en capital

Certains achats, comme un ordinateur portable, ne se dépensent pas en une année comme un café. L’ARC les traite comme du capital, et leur coût se réclame sur plusieurs années par la déduction pour amortissement (DPA, ou CCA en anglais). Vous pouvez lire les règles de l’ARC sur le site de l’ARC .

Quand vous choisissez une catégorie liée à une ligne de capital, SoloBook vous demande si vous voulez plutôt enregistrer l’achat comme un actif. Vous choisissez une CCA class et un Business-use percent, puis appuyez sur Record as a capital asset. Si vous ne savez pas quelle classe s’applique, demandez à votre comptable.

✅ Une routine courte

• Importez.
• Ouvrez Transactions et regardez les lignes non examinées.
• Triez-les, puis appuyez sur Save and confirm.
• Jetez un coup d’œil à Needs attention sur le Dashboard. Il compte les lignes à examiner, les dépenses sans catégorie et les factures en retard.

Quand ce bloc indique Nothing needs attention, vous êtes à jour.