Звіти: прибутки та збитки, категорії за місяцями, річний пакет

Екран Звіти відповідає на одне запитання за один рік: що надійшло, що пішло й на що. Угорі виберіть Рік: на вибір поточний і шість попередніх.

Кожна цифра береться з ваших підтверджених книг і обчислюється на сервері SoloBook. Екран лише показує її.

📈 Прибутки та збитки

Картка Прибутки та збитки рахує лише бізнес-рядки. Особисті рядки й перекази до неї не входять.

• Доходи згруповані за категоріями.
• Витрати згруповані за рядками T2125. Поруч із сумою витрат стоїть сума Вираховується. Капітальні покупки показують тут 0, бо їхнє вирахування проходить через CCA. Див. Розбір транзакцій.
• Підсумок (доходи мінус витрати) замикає картку.

Витрати без категорії або з категорією без податкового рядка показані окремим рядком (Без категорії чи Без рядка), тож загубитися вони не можуть. Див. Категорії.

Натисніть на рядок доходу — відкриється список Транзакцій, уже відфільтрований за цією категорією й цим роком. Рядки витрат — це податкові рядки, а не категорії, тому списку за ними немає.

Картка допомагає планувати. Це не податкова цифра і не порада. На який рядок належить покупка, краще уточнити в бухгалтера.

🗓️ Категорії за місяцями

Таблиця Категорії за місяцями ставить кожну категорію в рядок, а дванадцять місяців — у стовпці. Доходи та Витрати розведені, у кожної категорії є Разом.

• Натисніть на будь-яке число — відкриються Транзакції, відфільтровані за цією категорією й цим місяцем.
• Завантажити CSV зберігає таблицю файлом для електронних таблиць.
• Рядок Без категорії збирає все, у чого немає категорії, щоб підсумки зійшлися.

💱 Рядки без суми в канадських доларах

Якщо в рядка в іноземній валюті ще немає суми в канадських доларах, він не входить до підсумків. Обидві картки пишуть, скільки таких рядків. Додайте валюту в Налаштування → Валюти, і SoloBook зможе отримати курс. Див. Імпорт виписок.

📦 Річний пакет для бухгалтера

Річний пакет для бухгалтера — це один ZIP за вибраний рік: таблиця бізнес-доходів і витрат за рік із підсумками за рядками T2125 і документи до них. Особисті платежі й перекази до пакета не входять. Документи — це файли, які ви прикріпили до транзакцій; див. Чеки та рахунки до транзакцій.

Натисніть Завантажити й дочекайтеся, поки закінчиться Готуємо…. Поки пакет готується, рік змінювати не можна.

🧭 Чим звіти не є

Звіти показують цифри року. Вони нічого не подають до CRA. Оцінка податку й відомість за рядками — на екрані Податковий рік. Готової форми T2125 у звітах поки немає; див. Чого SoloBook не робить.