Імпорт банківських виписок
Вводити кожну покупку вручну — робота, якої ніхто не хоче. У банківській виписці вже є все. SoloBook читає файл, а ви перевіряєте результат.
📄 Які файли підходять
SoloBook читає такі файли виписок:
| Банк або сервіс | Файл |
|---|---|
| RBC | CSV з «Download Transactions» (виберіть формат електронної таблиці, розділеної комами) |
| Wise | CSV |
| Revolut | CSV |
| ПриватБанк | XLSX, для особистих і бізнес-рахунків |
Якщо вашого банку немає в списку, SoloBook поки не вміє читати його файли, але ви можете замовити імпорт у нас. Див. Вашого банку немає в списку? нижче. Wise і ПриватБанк також можна підключити напряму, без жодних файлів. Див. Підключення банку.
Корисно знати: один файл RBC може містити кілька рахунків. SoloBook дає кожному вашому рахунку лише його рядки, якщо в рахунку заповнено останні цифри номера.
🪜 Крок за кроком
- Відкрийте Імпорт.
- Виберіть Банківський рахунок, до якого належить виписка.
- Перетягніть файл на сторінку або натисніть, щоб вибрати його.
- Натисніть Імпортувати.
Кожен рахунок може вказати формат, який очікує. Якщо вибрати файл не того формату, SoloBook скаже про це простими словами й підкаже, який формат потрібен цьому рахунку або які банки він розпізнає. Нічого не записується.
📊 Що означає результат
Після імпорту ви бачите числа:
- Прийнято: нові транзакції, які тепер у ваших книгах.
- Дублікати: рядки, які вже були. SoloBook їх пропустив. Саме тому повторний імпорт того самого файлу безпечний.
- Уже враховано: надходження, які ви вже позначили як оплату рахунку. Вони враховуються один раз, а не двічі.
- Помилки: рядки, які SoloBook не зміг прочитати.
Натисніть Показати ці рядки, щоб відкрити екран Транзакції, відфільтрований лише за цим імпортом.
⏪ Передумали?
Кожен імпорт зберігається в Історії імпорту: дата, файл, обробник, що його опрацював, кількість рядків і статус (Обробляється, Завершено, Помилка або Відкочено).
Відкотити видаляє всі рядки, які створив цей імпорт. Спершу SoloBook просить підтвердження. Користуйтеся цим, якщо вибрали не той рахунок.
🧽 Почати рахунок з нуля
Якщо на рахунку безлад, відкрийте Банківські рахунки й натисніть на ньому Очистити транзакції. Спершу SoloBook порахує, що буде видалено: транзакції, прикріплені до них документи та рахунки, які знову стануть неоплаченими, бо їхня оплата зникне. Ви підтверджуєте — і справу зроблено. Скасувати це неможливо, тому для одного імпорту користуйтеся Відкотити вище, а це — лише для чистого аркуша.
💱 Інші валюти
Якщо рахунок в іншій валюті, SoloBook зберігає початкову суму й показує її також у канадських доларах за курсом Банку Канади на день транзакції. Рядок, у якого ще немає суми в канадських доларах, не входить до підсумків, а Огляд повідомляє, скільки таких.
🙋 Вашого банку немає в списку?
Чекати й гадати не потрібно. Якщо SoloBook поки не вміє читати файли вашого банку, замовте імпорт у нас. Ми зробимо його на ваш запит, і це безкоштовно.
- Напишіть на support@solobook.ca і вкажіть, який банк і який тип рахунку ви використовуєте.
- Додайте зразок виписки. Спершу закрийте своє ім’я, номери рахунків і все особисте. Нам потрібно лише побачити будову файлу.
- Ми робимо імпорт для цього банку. Коли він буде готовий, ви завантажуєте файл так, як описано вище.
Надсилайте виписки лише на цю адресу, ніколи не через чат.
➡️ Що далі
Імпортовані рядки надходять зі статусом На перевірці. Їх розбір — наступний крок: Розбір транзакцій.