Розбір транзакцій: чотири невеликі рішення

Це екран, яким ви користуватиметеся найчастіше. Кожен імпортований рядок чекає тут зі статусом На перевірці, доки ви не скажете SoloBook про нього чотири речі. Це займає кілька секунд на рядок, і саме це перетворює купу банківських рядків на книги.

🔍 Як тут орієнтуватися

Відкрийте Транзакції. Над списком можна звузити вибірку:

• Рахунок: один рахунок або всі.
• Тип: дохід, витрата або переказ.
• Показувати: Усе (за замовчуванням), Бізнес або Особисте.
• Статус: усі рядки, лише На перевірці або лише Підтверджено.
• Період, Статус доходу, пошук за назвою платежу, діапазон сум і валюта.
• Документи: платежі з прикріпленим чеком або без нього. Див. Чеки та рахунки до транзакцій.
• Приховані: рядки, які ви вирішили приховати. Див. Сховайте банківський рядок, який не потрібно враховувати нижче.

Вибраний період спільний для Огляду, Бюджету і Податкового року, тож усі чотири дивляться на той самий відрізок часу, а список відкривається на поточному році. Під списком SoloBook показує, скільки становлять відфільтровані рядки.

Кожен рядок показує дату, опис, рахунок, тип, статус і суму. Невеликий значок каже Бізнес або Особисте, тож одразу видно, як рядок враховується. Позначка показує, що в рядка є нотатка.

🧩 Чотири рішення

Натисніть на рядок або Розібрати цей рядок — під ним відкриється панель.

1. Категорія: на що це було? Виберіть категорію або створіть нову одразу кнопкою + Нова категорія…. Категорії пояснено на окремій сторінці: Категорії.
2. Бізнес чи особисте: від цього залежить, чи рядок рахується як бізнес-дохід або вирахування. Особистий рядок лишається поза вашими бізнес-цифрами.
3. Бюджетний конверт: для особистих витрат виберіть конверт, з якого вони списуються. Спершу потрібен бюджет. Див. Бюджет.
4. Нотатка: кілька слів про те, для чого це було. Ваш бухгалтер буде вдячний, і ви собі наступної весни теж.

Потім натисніть Зберегти або Зберегти й підтвердити. Підтвердження переводить рядок зі статусу На перевірці у Підтверджено. Якщо ви підтвердили щось помилково, Повернути в чергу на розбір поверне його назад.

Чому не можна змінити суму? У рядка з банку дата, сума та назва приходять із банку, і SoloBook нікому не дозволяє їх змінювати. Так ваші книги лишаються чесними. Рядок, який ви додали вручну, змінювати можна. Див. Додайте транзакцію вручну нижче.

🧠 Навчіть SoloBook один раз

Коли зберігаєте рядок, поставте позначку Завжди робити так для подібних платежів. SoloBook збереже правило для платежів із точно таким самим описом. Нові імпорти класифікуються так само, а також нерозібрані рядки, що вже є в списку.

Усі ваші правила є на екрані Категорії, у розділі Збережені правила, із кількістю застосувань кожного. Видалити правило прибирає одне. Правило збігається з описом точно, тож платіж із трохи іншою назвою потребує власного правила.

🔁 Гроші, які не дохід і не витрата

Якщо ви переклали гроші між власними рахунками, це ні дохід, ні витрата. Відкрийте рядок і виберіть Це переказ. SoloBook очистить категорію та конверт у цього рядка, а Огляд покаже перекази окремо, без урахування.

Передумали? Не переказ повертає рядок до того, що казала ваша виписка.

Платіж, який ви записали до рахунку, неможливо перетворити на переказ.

Для надходжень є ще одне запитання: «чи це справді мій дохід?». Для нього є окрема сторінка: Це дохід?.

💻 Коли покупка — капітальна

Деякі покупки, як-от ноутбук, не списуються за один рік так, як кава. CRA вважає їх капітальними, а вартість заявляють упродовж кількох років через амортизацію (capital cost allowance, CCA). Правила CRA можна прочитати на сайті CRA .

Коли ви вибираєте категорію, пов’язану з капітальним рядком, SoloBook питає, чи записати покупку як актив. Ви вибираєте Клас CCA та Частка для бізнесу, % і натискаєте Записати як капітальний актив. Якщо не впевнені, який клас підходить, спитайте бухгалтера.

🖊 Додайте транзакцію вручну

Готівка, платіж з рахунку, який SoloBook поки не вміє читати, чек, який треба внести в книги сьогодні: натисніть Додати транзакцію над списком.

• Виберіть витрату або дохід, потім вкажіть дату, суму більше нуля й опис.
• Виберіть рахунок або Немає (готівка). Рахунок має бути в тій самій валюті, що й запис.
• У списку валют є канадські долари, валюти ваших рахунків і валюти, які ви вибрали в Налаштування → Валюти. Саме їх SoloBook вміє перераховувати в канадські долари. Потрібна інша валюта? Спершу додайте її там.
• Якщо за цей день такий самий запис уже є, SoloBook запитає. Якщо це інший платіж, натисніть Додати все одно.

Якщо поточні фільтри сховають новий запис, SoloBook скаже про це, а не залишить вас гадати, куди він подівся: скиньте або змініть фільтри, щоб його побачити.

Доданий запис можна пізніше змінити: відкрийте його й натисніть Змінити цей запис, або Видалити запис, щоб прибрати його назавжди. Якщо до запису прикріплені документи, SoloBook скаже скільки й запитає, чи видаляти їх разом із ним.

Записи, додані вручну, розбираються як усі інші: категорія, бізнес чи особисте, конверт і нотатка.

🙈 Сховайте банківський рядок, який не потрібно враховувати

Рядок із вашого банку не можна ні змінювати, ні видаляти, але його можна приховати. Це підходить для дубліката або для рядка, який ніколи не був справжнім платежем.

1. Відкрийте рядок і натисніть Приховати….
2. У полі Чому виберіть Дублікат, Не справжній платіж або Інше й за бажання додайте нотатку.
3. Натисніть Приховати.

Щоб приховати одразу кілька рядків, виділіть їх і натисніть Приховати вибрані…. За один раз можна приховати не більше 100 рядків. Якщо рядок — одна половина переказу, друга ховається разом із ним.

Прихований рядок лишається в базі й ніде не враховується. У фільтра Приховані три значення: Не показувати (за замовчуванням), Показувати і Лише приховані. Відкрийте прихований рядок і натисніть Показати знову, щоб його повернути.

✅ Короткий порядок дій

• Імпортуйте.
• Відкрийте Транзакції й подивіться на рядки зі статусом На перевірці.
• Розберіть їх і натисніть Зберегти й підтвердити.
• Зиркніть на Потребує уваги в Огляді. Він рахує рядки до розбору, витрати без категорії та прострочені рахунки.

Коли в цьому блоці написано Нічого не потребує уваги, ви все наздогнали.