Rapports : profits et pertes, catégories par mois, dossier annuel
L’écran Reports répond à une question pour une année : ce qui est entré, ce qui est sorti et pourquoi. Choisissez l’Year en haut. L’écran propose l’année en cours et les six précédentes.
Chaque chiffre vient de vos livres confirmés, calculés par le serveur de SoloBook. L’écran ne fait que les montrer.
📈 Profits et pertes
La carte Profit and loss ne compte que les lignes professionnelles. Les lignes personnelles et les virements en sont exclus.
- Les Income (revenus) sont regroupés par catégorie.
- Les Expenses (dépenses) sont regroupées par ligne T2125, avec le montant Deductible à côté de ce que vous avez dépensé. Les biens en capital affichent 0, car leur déduction passe par la DPA (CCA). Voir Examiner les transactions.
- Net (income minus spending) clôt la carte.
Les dépenses sans catégorie, ou dont la catégorie n’a pas de ligne fiscale, figurent sur une ligne à part (Uncategorised ou Unmapped) : elles ne peuvent pas se cacher. Voir Catégories.
Cliquez sur une ligne de revenu pour ouvrir Transactions, déjà filtré sur cette catégorie et cette année. Les lignes de dépenses sont des lignes fiscales, pas des catégories : elles n’ouvrent pas de liste.
La carte est une aide à la planification, pas un chiffre fiscal ni un conseil. Sur quelle ligne va un achat : c’est une question pour votre comptable.
🗓️ Catégories par mois
Le tableau Category by month met chaque catégorie sur une ligne et les douze mois en colonnes, avec les Income et les Expenses séparés et un Total pour chaque catégorie.
- Cliquez sur un chiffre pour ouvrir Transactions filtré sur cette catégorie et ce mois.
- Download CSV enregistre le tableau dans un fichier pour tableur.
- Une ligne Uncategorised rassemble ce qui n’a pas de catégorie, pour que les totaux tombent juste.
💱 Lignes sans montant en dollars canadiens
Si une ligne en devise étrangère n’a pas encore de montant en dollars canadiens, elle est laissée hors des totaux. Les deux cartes disent combien de lignes sont dans ce cas. Ajoutez la devise dans Settings → Currencies et SoloBook pourra récupérer le taux. Voir Importer des relevés.
📦 Dossier annuel pour votre comptable
Year bundle for your accountant vous donne un seul ZIP pour l’année choisie : un classeur des revenus et dépenses professionnels de l’année avec les totaux par ligne T2125, et les documents qui les justifient. Les paiements personnels et les virements n’y figurent pas. Les documents sont les fichiers que vous avez joints aux transactions ; voir Reçus et factures sur les transactions.
Appuyez sur Download et attendez la fin de Preparing…. L’année ne peut pas être changée pendant la préparation du dossier.
🧭 Ce que Reports n’est pas
Reports montre les chiffres de l’année. Il ne dépose rien auprès de l’ARC. Pour l’estimation de l’impôt et le relevé ligne par ligne, voir Année fiscale. Un formulaire T2125 tout fait ne fait pas encore partie de Reports ; voir Ce que SoloBook ne fait pas.